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& k- u! Q0 {( T6 [% _4 ?& W" ~美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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' [ n+ G7 n, Y( u, O( l6 X但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！( g* S; ^% U1 s$ U' j
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。' V) D1 H! ` w. V0 p! n% v
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全球知名大佬们都怎么调仓的？" H- [) u9 Q+ }) y/ B
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
3 i( g( A$ t# U& [- N5 K“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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! p# q' o8 \. ^/ m4 e8 z( x! Y5 n+ |前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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; p' @2 Y: y. t9 L. h抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。( h+ |5 o0 A, u& V. w
( u/ m% i6 {$ J9 |2 H9 a' _索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
: H7 b k% l3 ?5 R1 X- I索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。; L) F7 ]$ O& C
: M+ |8 p) i& U8 Y重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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, O. Q" F" _# E- g% A“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！6 ^! R* p- i3 M
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。4 y5 P& ]) F. k. o. _
$ X; b1 v, R. x# J重仓板块：AI、区块链、生物科技。2 r* L) N) ]- f; B# g
! [+ w! S/ d) R中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？/ R B7 Q# j# z6 c1 J
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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5 T6 U$ l6 c: p& Z李录：与段永平“默契减持”苹果2 z. P0 J% |* r7 u% k7 M
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。: {5 b5 W" w! c3 g$ H2 j ~
- r9 M: V3 U/ t5 g& m" H6 D+ |/ S重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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$ ]; j2 P# {3 C他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。: I' p5 H o- J+ z5 [5 p3 G
! k1 w% @" u# W. \" A高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓& \/ [# x# k& k2 K7 L
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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: V! l! Q4 G3 C- H4 `% J美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。. B, v) U9 w* |: U% h1 h
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！8 _" M* ]# D0 a
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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* l1 J( J+ g9 j' O- e新增仓：阿里巴巴，新进60万股。5 M) W( Z' U8 r6 Q0 ~/ ]
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。: j1 m. Z+ I; [
5 c$ z! y. F. q w$ ?( a$ i高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
( D: l& C4 L% i9 h高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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) P9 c; x! c" F# r持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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5 P* [+ B$ B7 L2 }; x k苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。2 i$ m |- ~/ g1 F
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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/ ]( i% f1 r3 Q+ a5 X% I$ T中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。. W) p: U9 J0 f
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。1 _0 z, d4 o, n# ~
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
